Фoрмирoвание заявок нa рaсхoдованиe cpeдcтв в 1C: УПП, coглaсованиe зaявoк c куpатopoм, кoнтpоль за статьями движения денeжных средcтв пo зaявкaм. фоpмировaниe в пpoгpaммe на оcновaнии зaявок платежныx пopучeний и peecтp плaтeжeй. вeдeниe рaсчетных счетов организации. обработка выписок по расчетным счетам. осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах. ведение рабочего файла текущие платежи и распределение по оплатам денежных средств. подготовка и отправка платежных поручений в системе “Клиент-банк”. занесение операций по выпискам в рабочие файлы по каждому расчетному счету. проведение выписок в 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета. сверка операций по управленческому и бухгалтерскому учету. взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности. отражение в бухгалтерской системе операций по расчетам с подотчетными лицами; учет ТМЦ и ОС, купленные подотчетными лицами за наличный или безналичный расчет; отслеживание задолженности по подотчетным лицам; контроль сроков предоставления подотчетными лицами отчетов и возврата неиспользованного остатка средств; проверка корректности заполнения сотрудниками авансовых отчетов; прием и проверка подтверждающих документов, прилагаемых к отчету; составление аналитических отчетов в рамках участка по требованию руководителя; участие в инвентаризации по расчетам с подотчетными лицами, оформление ее результатов; участие в составлении рабочего плана счетов, форм первичных документов, по которым не предусмотрены типовые формы; передача отработанных и надлежащим образом оформленных документов в архив. |